코오롱인더!! 익절!!! - 매매일지 230712

 

 

1. 국내 증시와 해외 증시 시장 이슈

 

 

마켓타이밍 기준

KOSDAQ 종가 < KOSDAQ 3일전 종가 : 다음날 매수 시작

KOSDAQ 종가 > KOSDAQ 3일전 종가 : 이 마켓타이밍을 적용하여 매도 시그널이 나오면 현재 갖고 있는 종목 중 손실이 있는 종목은 매도, 수익인 종목은 계속 매매원칙을 적용하여 진행하기로 함. 이 전략이 먹히지 않을 때에 다시한번 마켓타이밍을 바꿔보자!

 

마켓타이밍 > 거래량 > 차트 > 재료 순으로 매매한다!

 

3일전 종가보다 높아졌다!

매수가능 포인트로 돌아섰다!

 

요즘 변동성이 KOSDAQ보다 KOSPI가 더 큰 경향이 있는것 같다.

 

 

<KOSDAQ>

 

<KOSPI>

 

 

 

 

 

2. 매수종목

 

덴티스 (3번자리 매매)

1차 매수가: 14670원 20% (체결)
2차 매수가: 13850원 20% 
3차 매수가: 13030원 20% 
4차 매수가: 12210원 20% 

손절가: 11390원 전량 매도 (-15%) / (계좌 2%)

1차만 매수 후 매도가: 15490원 전량 매도
2차까지 매수 후 매도가: 15080원 전량 매도
3차까지 매수 후 매도가:  14670원 전량 매도
4차까지 매수 후 매도가:  14260원 전량 매도

 

 

 

매수전 3원칙

0) 회사 개요:

 

 - 시가총액: 2176억

 

 - 사업개요: 

치과용 임플란트 제품을 주력으로 하는 동사는 보철, 시술기구를 포함하는 치과용 의료기기와 생체재료, 치과용 3D 프린터 및 수술등을 개발, 생산, 판매함. 한편 동사는 산학협력 개발을 통해 의료용 조명등 기기 중 치과용 진료 등을 먼저 개발완료하고 제품화하였음. 국내 치과 점유율 1위의 의료등 제품인 동사의 의료용 조명등 기기는 2017년 산업통상자원부로부터 인정받은 무영등 제품으로 국내외에서 기술력을 인정받고 있음.

 

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9% 증가, 영업이익은 36.8% 감소, 당기순이익은 50.8% 증가. 동사의 매출액은 증가했지만 매출원가와 판관비가 매출액보다 더 증가하여 영업이익에 부담을 줌. 동사는 신제품 개발과 출시를 위해 자체적으로 매년 매출액의 5% 이상을 연구개발활동에 투자 중임. 동사의 GBR 전용 키트인 ‘SAVE GBR KIT’가 2023년 3월 24일 FDA의 정식 승인을 받음.

 

- 사업성:

22년부터 적자를 벗어났고 매출액은 꾸준히 우상향하고 있음.

 

유보율에 비해 부채비율이 높다.

안정성 측면에서는 미덥지 못하다!

간단 밸류에이션을 하면 비싼 기업이다. 오래 갖고 있으면 안될거 같다. 

 

1) 거래량 :

  - 거래량 천만주 이상인가? or 거래대금이 1000억 이상인가?

    - 7/10: 1000억

    - 7/11: 1400억

  - 거래량 폭등 후 거래량 급감 (500% ~ 1000%) > 25% 정도인지 확인

    -  연 이틀 거래량이 터지고 이틀 거래량의 7%정도의 거래량으로 폭풍전야와 같이 조용함.

 

2) 차트:

  - 지지와 저항 구간을 이해 했는가?

    -15990원이 저항선이 지지선은 14600원정도임.

 

  - 3일 이평선과의 이격도가 작은가?

     - 14830원임.

 

 

3) 재료:

'중국진출' 기대감에 상한가 찍었던 덴티스…장 초반 상승

'중국진출' 기대감에 상한가 찍었던 덴티스…장 초반 상승 - 머니투데이

[주가동향] 덴티스, SQ 임플란트 中 허가 및 본격 시장 진출 소식

덴티스, SQ 임플란트 中 허가 및 본격 시장 진출 소식에 주가 ‘급등세’ - 조세일보

 

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-7/12

매수를 진행할때 3일선과 5일선 사이일때 매수를 진행하면 좋을것 같다.

너무 빠르게 매수를 진행한것 같은 느낌이 든다.

 

 

 

 

3. 매도 종목

 

코오롱인더 (3번자리 매매) 

1차 매수가: 54400원 20% (체결)
2차 매수가: 52600원 20% (체결)
3차 매수가: 50800원 20% (체결)
4차 매수가: 49000원 20%
5차 매수가: 47300원 20%
손절가: 46350원 전량 매도 (-10%)
1차만 매수 후 매도가: 56100원 전량 매도 (실퍠)
2차까지 매수 후 매도가:55200 원 전량 매도 (실패)
3차까지 매수 후 매도가: 54300 원 전량 매도 (성공)
4차까지 매수 후 매도가: 53400 원 전량 매도
5차까지 매수 후 매도가: 52500 원 전량 매도

 

매수전 3원칙

1) 거래량 : 거래량 천만주 이상인가?

   6/22: 450만주 거래량이 너무 적었다. 매수 종목 대상이 아니었는데 매수를 해버림.

   5200만주가 유동주식인데 이것보다 적은 주식이 움직임.

 

2) 차트:

  - 거래량 폭등 후 거래량 급감 (500% ~ 1000%) > 25% 정도인지 확인

  - 현재 주가는 바닥권인가?

  - 바닥권이면서도 단기 고점은 아닌가?

  - 단기 이동평균선 위에 자리 잡고 있지는 않은가?

  - 지지를 잘 받고 있는가?

  - 저항선은 어디인가?

  - 눌림목이라면 3일 - 8일선인가? 5-20일선인가? 

 

  거래량은 감소했으나 33% 정도임. 기준보다는 1.25배 높다.

  그리고 현재 주가는 바닥권인가? 주가는 많이 높지 않으며 10일선을 깨고 20일선위에 있다.

  저항선은 손절선으로 가져가야 할것 같다.

 

3) 재료:

코오롱인더스트리, 열 번째 ‘지속가능경영보고서’ 발간

[주식감별사] 코오롱인더, 아라미드 지난해 수출 2억 달러…역대 최대

코오롱인더, 배터리 사업 진출 소식…9%대 '강세'

[이번주 추천주] '호황 사이클 진입' SKIET·코오롱인더 주목

신규 사업 진출 및 수출 소식, 생산 공장 증설

 

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- 6/30

보합으로 마침.

변동은 없고 10일선과 20일선 사이에 지지중.

 

- 7/4

  매매 원칙대로 진행중임.

 

-7/5

 매매 원칙대로 진행중 고영보다는 흐름이 좋다 양봉으로 금일 시장을 마쳤음.

 

-7/6

고영보다는 흐름이 좋구나. 4차매수는 되지 않았고 4차 근처까지 갔다가 익절가까지 얼마 안남았다.

그런데 이런 타이밍에 마켓타이밍으로 내일 매도를 해야 한다????

마음이 어려구나.. 어찌해야 하나... 기준이 흔들린다....

 

-7/7

 결국 마켓타이밍에 의해 매도하지 않음.. 어떻게 되는지 한번 살펴보자.!!

 

-7/10

꽤 오랫동안 보유중.

지켜보고 관망하자! 하락장에서도 크게 떨어지지 않고 있다!

 

-7/11

너무 오래 갖고 있다보니 다른 종목을 매수하기가 어려워 지는것 같다.

최대 보유일을 정해놓고 종목을 관망하는것도 좋을 것 같다.

여튼 이 종목을 지켜보자! 

갈놈은 금방가고 안갈놈은 지지부진하다라는 말을 명심해보자!

 

-7/12

드디어 익절을 했다. 14 거래일만에 드디어 익절했다. 손절했으면 너무 가슴아플뻔 했다.

생각해보면 코오롱인더는 시가총액이 1조가 넘는 종목이다. 무거운 종목임을 생각한다면 천천히 올라갈 확률이 높았을것 같다. 이때 눌림목 캔들을 최대한 분할매수했을때 최적의 장소를 찾는것이 가장 중요할것 같다.

1조가 넘는 것은 이평선보다는 저항선을 찾았다면 최적의 장소를 찾았을것 같다.

여튼 1조가 넘는 종목은 서두르지 말고 천천히 눌림목을 찾으면 좋을것 같다.

그래도 작은 성공해서 너무 좋다!

안녕 코오롱 인더!!

 

 

 

 

4. 보유 종목

 

> 대원강업 2번자리 매매

 

매수가: 6500원 

손절가: 6000원 (-7.6%)

1차 익절가: 7000원 (50%) (7.6%)

2차 익절가: 7300원 (50%) 

 

 

매수전 3원칙

1) 거래량 : 거래량 천만주 이상인가?

1200억 > 1500억 > 2600억 (3천700만주)

거래량 폭등 > 거래량 감소 자리임.

 

2) 차트: (이동평균선)

강한놈이 결국에는 간다.

3일선을 타는 추세이므로 3일선과의 이격이 크지 않다고 봄.

 

 

3) 재료

대원 강업 이슈 정리는 아래를 참고

https://quantjs.tistory.com/74

대원강업 (000430) 이슈 정리

대원강업 주가 돌연 용솟음...자동차 경기 회복에 매수 훈풍

대원강업 주가 돌연 용솟음...자동차 경기 회복에 매수 훈풍 - 핀포인트뉴스

 

 

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 - 7/10

매수를 한 가장 큰 이유는 현재 시장을 이기고 있는 종목이 자동차주이기 때문이다.

현대로 얽혀 있는 주식들은 대부분 시장을 이기고 있는중이다.

KOSPI 시장을 2월의 고점과 비슷한 가격대로 들어왔는데 현대차 주가는 지속적으로 우상향 하며 시장을 압도하고 있는중이다. 그래서 대원강업을 강하게 매수한 근거가 된다!!

 

- 7/11

단기과열종목은 매수하지 말도록 해야겠다.

자동주문이 원하는대로 체결되지 않는 단점이 있다!

매수종목에서 단기과열 종목을 빼자

그래도 가격은 올라주고 있어서 흐믓하다!

 

-7/12

오늘은 매수가보다 떨어졌다. 그래도 내일을 기대해보자!

일희일비 노!

 

 

 

 

> 다산네트웍스 3번자리 매매

 

1차 매수가: 7000원 (50%) (체결)

2차 매수가: 5800원 (50%)

 

손절가: 5740원 (-10.4%)

 

1차 익절가: 7350원 (100%) 

2차 매수 후 익절가: 6080원 (100%)

이 종목은 너무 충동 매매였다. 

사지 말았어야 했다 생각하지만 뭐 자리는 좋다!

가보자!!

 

매수전 3원칙

 

1) 거래량 : 거래량 천만주 이상인가? 

4천만주 어제 오늘 거래가 있었으며 세력의 매집으로 보인다 판단!

차익실현이라고 하기에는 얼마 먹지 목하는 구간이라 판단.

갈놈이다!

 

2) 차트: (이동평균선)

 - 지지와 저항 구간을 찾았는가?

 - 눌림목 지지 이평선을 찾았는가? 

 

3) 재료

https://quantjs.tistory.com/79

다산네트웍스 (039560) 이슈 정리

다산네트웍스·플레이디 주가 상한가…기술력 지수 '적정'

다산네트웍스·플레이디 주가 상한가…기술력 지수 '적정' - 포인트데일리

 

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 - 7/10

사지 말았어야 할 종목이다. 충동 매수...

그래도 전체적으로 좋은 자리라 생각함.. 

그런데 잔고편인 자동감시주문이 꼬이면서 매매 실수가 있었음. 

앞으로 조심해야 할것 같다.

 

- 7/11

7/10일 캔들을 보면 거래량 터지고 음봉이면 수익 실현이라고 생각하자

이런 자리에서 절대 매수하지 말자!!

오늘도 하락중이다. 

마음에 들지 않아 손절하고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 그냥 시나리오 대로 움직이자.

원칙을 지키는 매매를 한동한은 해야 겠다.

 

-7/12

사지 말았어야 할 종목이라고 해놓고 수익권을 보여주니까 마음이 역시 잘골랐어 라는 마음이 들더라.

역시 그냥 수익권일때 팔아 버렸어야 했나라는 생각도 드는데 그게 아니라 시나리오 대로 그냥 매매 하자!

그게 맞는것 같다.

 

5. 반추

1) 마켓타이밍 > 거래량 (2번자리, 3번자리) > 차트(이동평균선) > 재료를 지켜서 매매한다!

2) 매수는 하루 한종목만 한다!

3) 오늘 되도 안되는 장중 손타 매매를 시전했으나 완전 아작났다. 아직은 준비가 안된상태니 하지말자...ㅡㅡ;;

 

 

KOSDAQ에게 지고 있다. 분발해보자!!

장중 손타 매매를 시전 벌어놓았던 이익금 증발... 

이러지 말자..ㅡㅡ;;