흥아해운만 같아라! 매매일지 - 230713

 

 

1. 국내 증시와 해외 증시 시장 이슈

 

 

외국인 기관 투신이 매수할때는 개인은 참 열심히 판다.

개인이 참 열심히 사면 외국인 기관 투신이 매도한다.

누가 누가 이기나 힘겨루기가 엄청나다.

나도 이 폭풍속에서 살아남아야 할텐데~~

오늘은 장이 매우 좋았다.

그래서 어제 뻘짓하다 본 손실을 매울수 있었다.

자 이제 또 시작해보자!

 

<KOSDAQ>

 

<KOSPI>

 

 

 

 

 

2. 매수종목

 

흥아해운 (3번자리 매매)

 

1차 매수가: 2790원 20% (체결)
2차 매수가: 2660원 20% 
3차 매수가: 2530원 20% 
4차 매수가: 2410원 20%
5차 매수가: 2280원 20% 

손절가: 2240원 전량 매도 (-11%) / (계좌 -1.8%)

1차만 매수 후 매도가: 2920원 전량 매도
2차까지 매수 후 매도가: 2860원 전량 매도
3차까지 매수 후 매도가:  2800원 전량 매도
4차까지 매수 후 매도가:  2730원 전량 매도
5차까지 매수 후 매도가:  2670원 전량 매도

 

 

회사 개요

- 시가총액: 6720억

 

- 사업개요: 

 

• 동사는 1961년 12월 설립되어 1976년 6월 유가증권시장에 상장됨. 또한 2021년 6월 경영정상화 목적의 유상증자를 진행하여 장금상선이 최대주주가 됨. 동사는 아시아 지역에서의 액체석유화학제품의 해상운송을 주업으로 하고 있으며, 그 외 부동산 임대업을 행하고 있음. 2023년 5월 기준, 회사가 직접 투자한 계열회사 중 정상적으로 사업을 영위 중인 계열회사는 11개사(국내 7개, 해외 4개)임.
  
  
• 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 65.2% 증가, 영업이익은 346.2% 증가, 당기순이익은 417.7% 증가. 워크아웃 졸업 이후, 주력 사업부문인 케미컬탱커 부문에서 COA계약 확대, 신규거래선 확보 및 항로별운항효율증대 등 수지개선에 최선을 다함. 지속적으로 경쟁력 있는 선대 구축을 통한 원가 경쟁력 확보 및 선제적 리스크 관리를 통하여 시장대응력 및 효율성을 확보할 예정임.

 

 

- 사업성:

 

14년부터 18년 4년간 매우 힘든 시간을 보내가 19년부터 다시 성장세로 돌아서면서 21년 흑자로 돌아선 기업이다.

매출도 22년부터 늘어나기 시작함. 

 

 

유보율에 N/A가 보인다 완전잠식도 보인다. 

정말 힘들었던 시기가 있었다.

간단 밸류를 할수 있는 수준의 기업이 아니다.

흑자 전환 기대감으로 주식을 매수할수 있는 기업이다.

조선테마가 강세라 매수 진행함.

 

 

매수전 3원칙 

 

1) 거래량 :

  - 거래량 천만주 이상인가? or 거래대금이 1000억 이상인가?

    4300만주

  - 거래량 폭등 후 거래량 급감 (500% ~ 1000%) > 25% 정도인지 확인

    53% 정도의 거래량이 나왔다. 사실 매수하면 안되는 종목인데 장마감전에 매수한게 아니라서 요렇게 됨.

 

2) 차트:

  - 지지와 저항 구간을 이해 했는가?

    - 지지선: 2700원

    - 저항선: 3100원

 

  - 3일 이평선과의 이격도가 작은가?

     - 3일 이평선은 보지 않음.

 

 

3) 재료:

 

'계속되는 조선업 호황' 해운 관련주 흥아해운 주가 강세

'계속되는 조선업 호황' 해운 관련주 흥아해운 주가 강세 - 국제뉴스

흥아해운, 중국 경기부양 기대감에 주가 훨훨

흥아해운, 중국 경기부양 기대감에 주가 훨훨

 

 

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-7/13

 

15분봉이다. 아래 빨간 박스 부분에서 2760원에 1차매수되고 2910원에 익절했다.

자동매수 잔고편입의 좋은점인것 같다. 그리고 다시 2790원에 매수에 들어갔다.

내일 한번에 쭉 올라가줬으면 좋겠다.

 

 

 

 

3. 매도 종목

 

매도 종목 없음.

 

 

4. 보유 종목

 

> 대원강업 2번자리 매매

 

매수가: 6500원 

손절가: 6000원 (-7.6%)

1차 익절가: 7000원 (50%) (7.6%) (체결)

2차 익절가: 7300원 (50%) 

 

매수전 3원칙

1) 거래량 : 거래량 천만주 이상인가?

1200억 > 1500억 > 2600억 (3천700만주)

거래량 폭등 > 거래량 감소 자리임.

 

2) 차트: (이동평균선)

강한놈이 결국에는 간다.

3일선을 타는 추세이므로 3일선과의 이격이 크지 않다고 봄.

 

 

3) 재료

대원 강업 이슈 정리는 아래를 참고

https://quantjs.tistory.com/74

대원강업 (000430) 이슈 정리

대원강업 주가 돌연 용솟음...자동차 경기 회복에 매수 훈풍

대원강업 주가 돌연 용솟음...자동차 경기 회복에 매수 훈풍 - 핀포인트뉴스

대원강업 주가 가속페달 눈에 띄네...자동차 경기 회복세에 매수 '부

대원강업 주가 가속페달 눈에 띄네...자동차 경기 회복세에 매수 '부르릉' - 핀포인트뉴스

대원강업 '기관매도전환'…수소차 관련주 '강세' 포인트데일리 '포착

대원강업 '기관매도전환'…수소차 관련주 '강세' 포인트데일리 '포착' - 포인트데일리

 

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 - 7/10

매수를 한 가장 큰 이유는 현재 시장을 이기고 있는 종목이 자동차주이기 때문이다.

현대로 얽혀 있는 주식들은 대부분 시장을 이기고 있는중이다.

KOSPI 시장을 2월의 고점과 비슷한 가격대로 들어왔는데 현대차 주가는 지속적으로 우상향 하며 시장을 압도하고 있는중이다. 그래서 대원강업을 강하게 매수한 근거가 된다!!

 

- 7/11

단기과열종목은 매수하지 말도록 해야겠다.

자동주문이 원하는대로 체결되지 않는 단점이 있다!

매수종목에서 단기과열 종목을 빼자

그래도 가격은 올라주고 있어서 흐믓하다!

 

-7/12

오늘은 매수가보다 떨어졌다. 그래도 내일을 기대해보자!

일희일비 노!

 

-7/13

오늘 50% 체결이 되었다.

아쉽게 윗꼬리를 남기고 쭈욱 빠져서 현재는 2%정도 손해를 보고 있지만 내일은 가겠지 하는 마음으로 지켜본다.

확실히 50%를 팔고 관망하면 마음이 편한것은 확실하다.

 

 

 

> 다산네트웍스 3번자리 매매

 

1차 매수가: 7000원 (50%) (체결)

2차 매수가: 5800원 (50%)

 

손절가: 5740원 (-10.4%)

 

1차 익절가: 7350원 (100%) 

2차 매수 후 익절가: 6080원 (100%)

 

 

이 종목은 너무 충동 매매였다. 

사지 말았어야 했다 생각하지만 뭐 자리는 좋다!

가보자!!

 

매수전 3원칙

 

1) 거래량 : 거래량 천만주 이상인가? 

4천만주 어제 오늘 거래가 있었으며 세력의 매집으로 보인다 판단!

차익실현이라고 하기에는 얼마 먹지 목하는 구간이라 판단.

갈놈이다!

 

2) 차트: (이동평균선)

 - 지지와 저항 구간을 찾았는가?

 - 눌림목 지지 이평선을 찾았는가? 

 

3) 재료

https://quantjs.tistory.com/79

다산네트웍스 (039560) 이슈 정리

다산네트웍스·플레이디 주가 상한가…기술력 지수 '적정'

다산네트웍스·플레이디 주가 상한가…기술력 지수 '적정' - 포인트데일리

 

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 - 7/10

사지 말았어야 할 종목이다. 충동 매수...

그래도 전체적으로 좋은 자리라 생각함.. 

그런데 잔고편인 자동감시주문이 꼬이면서 매매 실수가 있었음. 

앞으로 조심해야 할것 같다.

 

- 7/11

7/10일 캔들을 보면 거래량 터지고 음봉이면 수익 실현이라고 생각하자

이런 자리에서 절대 매수하지 말자!!

오늘도 하락중이다. 

마음에 들지 않아 손절하고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 그냥 시나리오 대로 움직이자.

원칙을 지키는 매매를 한동한은 해야 겠다.

 

-7/12

사지 말았어야 할 종목이라고 해놓고 수익권을 보여주니까 마음이 역시 잘골랐어 라는 마음이 들더라.

역시 그냥 수익권일때 팔아 버렸어야 했나라는 생각도 드는데 그게 아니라 시나리오 대로 그냥 매매 하자!

그게 맞는것 같다.

 

 

 

덴티스 (3번자리 매매)

1차 매수가: 14670원 20% (체결)
2차 매수가: 13850원 20% 
3차 매수가: 13030원 20% 
4차 매수가: 12210원 20% 

손절가: 11390원 전량 매도 (-15%) / (계좌 2%)

1차만 매수 후 매도가: 15490원 전량 매도
2차까지 매수 후 매도가: 15080원 전량 매도
3차까지 매수 후 매도가:  14670원 전량 매도
4차까지 매수 후 매도가:  14260원 전량 매도

 

 

매수전 3원칙

0) 회사 개요:

 

 - 시가총액: 2176억

 

 - 사업개요: 

치과용 임플란트 제품을 주력으로 하는 동사는 보철, 시술기구를 포함하는 치과용 의료기기와 생체재료, 치과용 3D 프린터 및 수술등을 개발, 생산, 판매함. 한편 동사는 산학협력 개발을 통해 의료용 조명등 기기 중 치과용 진료 등을 먼저 개발완료하고 제품화하였음. 국내 치과 점유율 1위의 의료등 제품인 동사의 의료용 조명등 기기는 2017년 산업통상자원부로부터 인정받은 무영등 제품으로 국내외에서 기술력을 인정받고 있음.

 

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9% 증가, 영업이익은 36.8% 감소, 당기순이익은 50.8% 증가. 동사의 매출액은 증가했지만 매출원가와 판관비가 매출액보다 더 증가하여 영업이익에 부담을 줌. 동사는 신제품 개발과 출시를 위해 자체적으로 매년 매출액의 5% 이상을 연구개발활동에 투자 중임. 동사의 GBR 전용 키트인 ‘SAVE GBR KIT’가 2023년 3월 24일 FDA의 정식 승인을 받음.

 

- 사업성:

22년부터 적자를 벗어났고 매출액은 꾸준히 우상향하고 있음.

 

유보율에 비해 부채비율이 높다.

안정성 측면에서는 미덥지 못하다!

간단 밸류에이션을 하면 비싼 기업이다. 오래 갖고 있으면 안될거 같다. 

 

1) 거래량 :

  - 거래량 천만주 이상인가? or 거래대금이 1000억 이상인가?

    - 7/10: 1000억

    - 7/11: 1400억

  - 거래량 폭등 후 거래량 급감 (500% ~ 1000%) > 25% 정도인지 확인

    -  연 이틀 거래량이 터지고 이틀 거래량의 7%정도의 거래량으로 폭풍전야와 같이 조용함.

 

2) 차트:

  - 지지와 저항 구간을 이해 했는가?

    - 저항선: 15990원

    - 지지선: 14600원 >14600원 깨고 내려감..ㅡㅡ;; 역시 나의 눈은 멀었군.

 

  - 3일 이평선과의 이격도가 작은가?

     - 14830원임. > 3일 이평선말고 5일 이평선에서 지지 받고 있는 모습이다.

 

 

3) 재료:

'중국진출' 기대감에 상한가 찍었던 덴티스…장 초반 상승

'중국진출' 기대감에 상한가 찍었던 덴티스…장 초반 상승 - 머니투데이

[주가동향] 덴티스, SQ 임플란트 中 허가 및 본격 시장 진출 소식

덴티스, SQ 임플란트 中 허가 및 본격 시장 진출 소식에 주가 ‘급등세’ - 조세일보

 

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-7/12

매수를 진행할때 3일선과 5일선 사이일때 매수를 진행하면 좋을것 같다.

너무 빠르게 매수를 진행한것 같은 느낌이 든다.

 

- 7/13 

 자동매수를 걸어 놓지 않아 2차 매수를 놓쳐버렸다. 아쉽 ㅠㅠ 이런 실수는 하지 말자

 눌림목 구간을 찾기가 쉽지는 않다.

 눌림목을 찾지 못하니까 모아 가는 방법이 3번 매매인데... 눌림목을 잘 찾아보

 

 

5. 반추

3번자리 매매를 동일하게 하지 말고 두번째 매수가에서 40%의 금액을 던지고 기다리고 있다가 걸리면 가고 안걸리면 또 던져놓고 하는 방식으로 해야 겠다. 날라가는 종목은 빠이다! 그런데 생각해보면 비중 20%의 5% 먹는것 보다 40%의 5%먹는것이 더 좋은것 아닌가? 그럼 2번째 매수가의 40%를 걸어야 겠다!!

그리고 45일선 낙주매매를 해봐야겠다!

 

 

 

누적수익 / MDD 그래프