큐렉소 너무 높은 위치인가? 매매일지 230720

 

 

1. 국내 증시와 해외 증시 시장 이슈

 

<시장종합>

 

<KOSDAQ>

더 올라간다. 왜 내 종목은 안오르는가?

 

<KOSPI>

KOSDAQ에 비해 KOSPI는 약하구나.!

 

 

 

 

 

2. 매수종목

> 큐렉소 (060280)

 

[회사 개요]

 

 - 시가총액: 8662

- 주식수 :

 

최대주주: 43.8%

유동주식수: 56.11% 약 2천만주 

 

 

- 사업개요: 

 

• 동사는 1992년 설립되어 의료로봇사업부문, 임플란트사업부문 및 무역사업부문을 영위하고 있음. 의료로봇사업부문은 정형외과 수술로봇인 '큐비스-조인트(Cuvis-joint)', '큐비스-스파인(Cuvis-spine)', 재활치료로봇인 '모닝워크(Morning Walk)' 및 기타 의료기기를 판매하고 있음. 임플란트사업부문은 인공관절보형물인 임플란트 판매하고 있으며, 무역사업부문은 식품원료를 수입하여 판매하고 있음.
  
  
• 2023년 3월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 32.7% 증가, 영업이익은 859.5% 증가, 당기순이익 흑자전환. 전년 동기 대비 제품매출액이, 특히 수출이 큰 폭으로 증가하였음. 큐비스-조인트(정형외과 수술로봇), 큐비스-스파인(척추수술로봇) 및 모닝워크(보행재활로봇)의 판매가 해당됨. 부문별로는 의료로봇사업부문의 매출이 약 101.8% 증가하면서 총 매출에서 차지하는 비중도 14.8% 증가한 43.2%를 차지하였음.

 

 

- 사업성:

사업성은 성장중이긴 하나 계속 적자에 간신히 영업이익만 흑자로 돌아선 케이스 성장중이긴 하나 돈은 못벌고 있는 회사구나.

 

 

- 간단 밸류에이션:

자본금이 변했네? 

왜 변했지? 최근 에치와이 회사가 최대 주주가 되었구나! 

에치와이는 한국야구르트 회사였네 최근에 이름이 에치와이로 바뀌었네 그리고 에치와이가 큐렉소를 먹은거고..

사업을 엄청 확장하고 있는 상황인것 같다.

호재라고 봐야 하나?

 

밸류에이션 시가총액 (319.87 - 20.47)% * 195억 =  583억

 

현 시가총액: 8662억

적정 가격: (583 / 8662)원 * 20300원 =  1366원 정도임.

따라서 현재는 많이 비싼 국면임.

 

 

매수전 3원칙

 

1) 거래량 :

  - 거래량 천만주 이상인가? or 거래대금이 1000억 이상인가?

    6/26 2800억 1700만주 투입

   

 

- 거래량 폭등 후 더 많은 거래량 폭이 발생했나?

    -  N/A

 

2) 차트:

  - 지지와 저항 구간을 이해 했는가?

    - 저항선: 22750원

    - 지지선: 19620원

 

  - 3일 이평선과의 이격도가 작은가?

     - N/A

 

  - 20일선 위에서 주가가 상승을 유지하고 있고 거래량이 줄면서 캔들이 작은가?

    - Yes 

 

3) 재료:

큐렉소, 시간외 주가 약세…글로벌 시장 진출은 '맑음'

큐렉소, 시간외 주가 약세…글로벌 시장 진출은 '맑음'

 

큐렉소, 의료로봇 해외수출 호조세…주가 숨고르기

큐렉소, 의료로봇 해외수출 호조세…주가 숨고르기

 

 

 

매매 시나리오 : 눌림목 매매

 

매수가: 20300원 종가 매수 (체결)

손절가: 19620원 손절가

매도가: 22200원 9% 매도가

 

 

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- 7/20

상승하는 종목 중 눌림목으로 매수한 종목이다.

20일 위에서 상승중이고 주가를 상승시키고 단기 차익을 실현하고 잠시 숨고르기 하는 타이밍이라고 봄.

거래량도 줄었고 단봉캔들이라 판단함.

그런데 사실 눌림목 캔들 잘 모르겠다.

그리고 8일선 지지한것도 좋았던것 같다.

그래 한번 가보자!

그런데 생각보다 기본적 분석으로 봤을때는 그닥 좋은 회사는 아니것 같지만 한국야쿠르트니까~ㅋㅋ

 

 

3. 매도 종목

 

오늘 국전약품이라는 종목을 충동 매매하고 말았다.

사실 국전약품은 내가 골라놓은 종목이 아니었음에도 들어가 버렸다.

그리고 자동매수도 완전 실수해버렸다.

우선 차트에서 보면 전날 종가 돌파 매매를 하려고 했다.

장 시작하자 전날 종가를 돌파하길래 눌림 받을때 종가에서 매수하려고 했다.

그런데... 현재가가 7300원 정도일때 현재가 >= 7160 원일때 조건만족시가격으로 매수 주문을 건것이다.

나는 조건만족시가격이라는것이 내가 적어놓은 7160원을 의미하는줄 알았는데 그게 아니라 조건이 만족하는 순간의 현재가로 주문을 거는것이었다. 그리고 부등호도 잘못되었다. 7160원보다 떨어졌을때 매수를 걸었여야 했다.

여기서부터 완전 말렸다.ㅠㅠ

7290원에 매수가 이루어졌고 7070원에 손절하고  나왔다.

아 정말 하루 전날 매수 시나리오 대로 움직여야겠다.

차분해져라! 어디 안도망간다~ 

 

 

 

4. 보유 종목

 

덴티스 (3번자리 매매)

1차 매수가: 14670원 20% (체결)
2차 매수가: 13850원 20% (체결)
3차 매수가: 13030원 20%  (체결)
4차 매수가: 12210원 20% 

손절가: 11390원 전량 매도 (-15%) / (계좌 2%)

1차만 매수 후 매도가: 15490원 전량 매도(실패)
2차까지 매수 후 매도가: 15080원 전량 매도 (실패)
3차까지 매수 후 매도가:  14670원 전량 매도
4차까지 매수 후 매도가:  14260원 전량 매도

 

매수전 3원칙

회사 개요:

 

 - 시가총액: 2176억

 

 - 사업개요: 

치과용 임플란트 제품을 주력으로 하는 동사는 보철, 시술기구를 포함하는 치과용 의료기기와 생체재료, 치과용 3D 프린터 및 수술등을 개발, 생산, 판매함. 한편 동사는 산학협력 개발을 통해 의료용 조명등 기기 중 치과용 진료 등을 먼저 개발완료하고 제품화하였음. 국내 치과 점유율 1위의 의료등 제품인 동사의 의료용 조명등 기기는 2017년 산업통상자원부로부터 인정받은 무영등 제품으로 국내외에서 기술력을 인정받고 있음.

 

2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9% 증가, 영업이익은 36.8% 감소, 당기순이익은 50.8% 증가. 동사의 매출액은 증가했지만 매출원가와 판관비가 매출액보다 더 증가하여 영업이익에 부담을 줌. 동사는 신제품 개발과 출시를 위해 자체적으로 매년 매출액의 5% 이상을 연구개발활동에 투자 중임. 동사의 GBR 전용 키트인 ‘SAVE GBR KIT’가 2023년 3월 24일 FDA의 정식 승인을 받음.

 

- 사업성:

22년부터 적자를 벗어났고 매출액은 꾸준히 우상향하고 있음.

 

 

유보율에 비해 부채비율이 높다.

안정성 측면에서는 미덥지 못하다!

간단 밸류에이션을 하면 비싼 기업이다. 오래 갖고 있으면 안될거 같다. 

 

 

1) 거래량 :

  - 거래량 천만주 이상인가? or 거래대금이 1000억 이상인가?

    - 7/10: 1000억

    - 7/11: 1400억

  - 거래량 폭등 후 거래량 급감 (500% ~ 1000%) > 25% 정도인지 확인

    -  연 이틀 거래량이 터지고 이틀 거래량의 7%정도의 거래량으로 폭풍전야와 같이 조용함.

 

2) 차트:

  - 지지와 저항 구간을 이해 했는가?

    - 저항선: 15990원

    - 지지선: 14600원 >14600원 깨고 내려감..ㅡㅡ;; 역시 나의 눈은 멀었군.

 

  - 3일 이평선과의 이격도가 작은가?

     - 14830원임. > 3일 이평선말고 5일 이평선에서 지지 받고 있는 모습이다.

 

 

3) 재료:

'중국진출' 기대감에 상한가 찍었던 덴티스…장 초반 상승

'중국진출' 기대감에 상한가 찍었던 덴티스…장 초반 상승 - 머니투데이

[주가동향] 덴티스, SQ 임플란트 中 허가 및 본격 시장 진출 소식

덴티스, SQ 임플란트 中 허가 및 본격 시장 진출 소식에 주가 ‘급등세’ - 조세일보

 

 

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-7/12

매수를 진행할때 3일선과 5일선 사이일때 매수를 진행하면 좋을것 같다.

너무 빠르게 매수를 진행한것 같은 느낌이 든다.

 

- 7/13 

 자동매수를 걸어 놓지 않아 2차 매수를 놓쳐버렸다. 아쉽 ㅠㅠ 이런 실수는 하지 말자

 눌림목 구간을 찾기가 쉽지는 않다.

 눌림목을 찾지 못하니까 모아 가는 방법이 3번 매매인데... 눌림목을 잘 찾아보자.

 

-7/14

 3번자리 매매가 너무 오랜시간 종목을 보유하게 되는것 같다.

스윙에 가까운 매매인듯하다. 하루종도만 종목을 갖고 있는 매매법으로 바꿔 보아야 겠다.

 

-7/18

 이 종목도 영 눌림목 없이 주우욱 미끄러지는 느낌이다. ㅠㅠ

 

-7/19

 오늘도 마찬가지... 손절각이다!ㅠ

 

-7/20

 드디어 매수세가 들어왔다. 다행인듯~  4차 매수까지는 안이루어졌다.

딱 이때쯤 매수에 동참하면 좋을것 같다.

장대 양봉후 음봉에 매수할 필요 없는듯...

 

흥아해운 (3번자리 매매)

 

1차 매수가: 2790원 20% (체결)
2차 매수가: 2660원 20% (체결)
3차 매수가: 2530원 20% (체결)
4차 매수가: 2410원 20% (체결)
5차 매수가: 2280원 20% 

손절가: 2240원 전량 매도 (-11%) / (계좌 -1.8%)

1차만 매수 후 매도가: 2920원 전량 매도(실패)
2차까지 매수 후 매도가: 2860원 전량 매도 (실패)
3차까지 매수 후 매도가:  2800원 전량 매도 (실퍠)
4차까지 매수 후 매도가:  2730원 전량 매도
5차까지 매수 후 매도가:  2670원 전량 매도

 

 

회사 개요

- 시가총액: 6720억

 

- 사업개요: 

 

• 동사는 1961년 12월 설립되어 1976년 6월 유가증권시장에 상장됨. 또한 2021년 6월 경영정상화 목적의 유상증자를 진행하여 장금상선이 최대주주가 됨. 동사는 아시아 지역에서의 액체석유화학제품의 해상운송을 주업으로 하고 있으며, 그 외 부동산 임대업을 행하고 있음. 2023년 5월 기준, 회사가 직접 투자한 계열회사 중 정상적으로 사업을 영위 중인 계열회사는 11개사(국내 7개, 해외 4개)임.
  
  
• 2023년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 65.2% 증가, 영업이익은 346.2% 증가, 당기순이익은 417.7% 증가. 워크아웃 졸업 이후, 주력 사업부문인 케미컬탱커 부문에서 COA계약 확대, 신규거래선 확보 및 항로별운항효율증대 등 수지개선에 최선을 다함. 지속적으로 경쟁력 있는 선대 구축을 통한 원가 경쟁력 확보 및 선제적 리스크 관리를 통하여 시장대응력 및 효율성을 확보할 예정임.

 

 

- 사업성:

 

14년부터 18년 4년간 매우 힘든 시간을 보내가 19년부터 다시 성장세로 돌아서면서 21년 흑자로 돌아선 기업이다.

매출도 22년부터 늘어나기 시작함. 

 

 

유보율에 N/A가 보인다 완전잠식도 보인다. 

정말 힘들었던 시기가 있었다.

간단 밸류를 할수 있는 수준의 기업이 아니다.

흑자 전환 기대감으로 주식을 매수할수 있는 기업이다.

조선테마가 강세라 매수 진행함.

 

 

매수전 3원칙 

 

1) 거래량 :

  - 거래량 천만주 이상인가? or 거래대금이 1000억 이상인가?

    4300만주

  - 거래량 폭등 후 거래량 급감 (500% ~ 1000%) > 25% 정도인지 확인

    53% 정도의 거래량이 나왔다. 사실 매수하면 안되는 종목인데 장마감전에 매수한게 아니라서 요렇게 됨.

 

2) 차트:

  - 지지와 저항 구간을 이해 했는가?

    - 지지선: 2700원

    - 저항선: 3100원

 

  - 3일 이평선과의 이격도가 작은가?

     - 3일 이평선은 보지 않음.

 

 

3) 재료:

 

'계속되는 조선업 호황' 해운 관련주 흥아해운 주가 강세

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흥아해운, 중국 경기부양 기대감에 주가 훨훨

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-7/13

 

15분봉이다. 아래 빨간 박스 부분에서 2760원에 1차매수되고 2910원에 익절했다.

자동매수 잔고편입의 좋은점인것 같다. 그리고 다시 2790원에 매수에 들어갔다.

내일 한번에 쭉 올라가줬으면 좋겠다.

 

-7/14

오늘은 힘없이 쭈우욱 빠진다.

어떤 결과가 나올지 지켜보자.. 그리고 한번 먹은 종목을 또 안들어가는것이 좋을것 같다.

결과는 어떨런지...ㅠㅠ

 

- 7/18

 변변한 눌림목 한번 없이 주우욱 미끄러지고 있다. 무엇이 문제였을까? ㅠㅠ

 

-7/19

오늘이 딱 눌림목에 해당하는 날인것 같다.

이런날 눌림목 매수를 하면 좋을것 같다.

내일 한번 지켜 보자!

 

-7/20

5차 매수 직전까지 내려왔다. 어제 양봉일때부터 매수를 시작했더라면 얼마나 좋았을까라는 생각이듬.

그럼 참 더 안정감이 들것 같다.

 

 

5. 반추

 

 

누적수익 / MDD 그래프

 

나에게 맞는 매매법을 찾아가는 과정이라 생각하자!